1. Nuevo archivo: PosicionesXOMSFCI
Se crea un cuarto archivo que se descarga para XOMS, llamado “PosicionesXOMSFCI”, que muestra las posiciones de cuotapartes de los FCI operados en Mercado MATBA ROFEX. Se informan solo las Cuotapartes en disponible por cuenta y fondo, al momento de emitir el archivo, de aquellas cuentas que tengan configurado el atributo: “Vincular a XOMS”.
El archivo se creó por separado al de PosicionesXOMS que informa el resto de los instrumentos porque debe hacerse con keepPrevious = true,estopara que sume la posición de fondos de las distintas cuentas y que no “pise” la información actual de Futuros, Opciones y otros instrumentos que se hayan importado previamente. Hay que recordar que el archivo de PosicionesXOMS debe haberse importado primero.
El archivo se obtendrá junto con el .zip que descarga los otros 3 archivos ya conocidos,a través de la ejecución de las tareas: DescargarSaldosDMAXOMS o InformarSaldosDMAXOMS.
De los 4 que se generan con el el .zip, ejemplo: DMA-XOMS212772307627827710, el nombre del archivo nuevo es: PosicionesXOMSFCI.
El archivo contiene la siguiente información:
- “account”: Número/Nombre de la cuenta.
- “symbolReference”: En caso de MFCI, código CAFCI.
- “size”: En caso de MFCI, cantidad de cuotapartes.
En el campo SIZE se muestra la cantidad de cuotapartes = DIS + GAR.
- Los saldos se obtienen de la tenencia, por comitente por fondo:
- Por un lado: por Especie: FCI, LUGAR: ROFX, ESTADO: DIS (disponible), SUBCUENTA: GRAL.
- Y se adicionan: por Especie: FCI, LUGAR: ROFX, ESTADO: GAR (Garantías). SUBCUENTA: GAR
- “price”: En caso de MFCI, último Valor de Cuotaparte disponible del FCI.
Cotizaciones obtenidas de: https://api.anywhereportfolio.com.ar/PreTrade/DerivativeSecurityList, de APIBO, como primer proveedor de cotizaciones; y queda CAFCI como segundo proveedor.
- “originalPrice”: precio promedio ponderado de la posición o en caso de MFCI, precio promedio ponderado de compra del VCP del FCI.
MFCI = Mercado de Fondos comunes de Inversión.
2. Ajuste archivo: PosicionesXOMS
Para el archivo PosicionesXOMS, se realizó un ajuste para informar únicamente los instrumentos de tipo: acciones, bonos, obligaciones negociables, futuros. Se deja el parámetro keepPrevious = false.
No se informan los FCI (Fondos Comunes de Inversión) en este archivo.
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