Pantalla Registrar movimientos de ACSA

Se incorporó una mejora en la operación Registrar movimientos en ACSA 1.0 ejecutada desde la pantalla Operaciones > Operaciones > Ejecución de operaciones, relacionada con la correcta detección y contabilización de operaciones con TransactionType 99, correspondientes a Margen Inicial MtR.

Nuevo comportamiento:

A partir de esta optimización, el sistema detecta correctamente las operaciones con «TransactionType»: «99» provenientes del MT940, y registra los asientos contables correspondientes en función del valor del campo «AccountType»:

Configuración requerida:

  • Si AccountType = 23 → se genera el asiento contable configurado para cuenta contable GIN.
  • Si AccountType = 102 → se genera el asiento contable configurado para cuenta contable MAR-I.
  • Se incorporó un nuevo tipo de subcuenta denominado MAR-I (Margen Inicial).
  • El nuevo valor debe ser incluido en el parámetro cuentas.usos_subcuenta bajo el valor “MAR-I”.
    Ejemplo de configuración de parámetro:
    cuentas.usos_subcuenta → GRAL,RECU,GAR,GRAL.C,GRAL.I,GRAL.E,MAR-I,INT,FG,GIN
  • Las cuentas contables correspondientes (GIN y MAR-I) deben estar asociadas a la cuenta CCL que corresponda desde Cuentas > Cuentas > Administración de cuentas > Sección Subcuenta.
  • Se deben parametrizar dos nuevas cuentas contables en la pantalla Operaciones > Configuración > Parámetros contabilidad donde:
    • Parametrización subcuenta GIN
      • Parte: Mercado
      • Concepto: .*
      • Cuenta: Cuenta CCL
      • Uso: GIN
      • Uso Diferido: No
      • Documentación: No
      • Tipo Arancel: Vacío
      • Cuenta contable: Cuenta contable que corresponda a asignar para margen inicial.
    • Parametrización subcuenta MAR-I
      • Parte: Mercado
      • Concepto: .*
      • Cuenta: Cuenta CCL
      • Uso: MAR-I
      • Uso Diferido: No
      • Documentación: No
      • Tipo Arancel: Vacío
      • Cuenta contable: Cuenta contable que corresponda a asignar para margen inicial.