Optimización en Proceso Informar a Mercado con fecha posterior a la liquidación
Se incorporó una mayor flexibilidad en el proceso manual de «Informar Mercado» de Administración de Órdenes FCI, y a partir de ahora es posible registrar el número de orden asignado por BYMA Fondos, aun cuando la fecha de liquidación de la orden ya haya ocurrido.
Esta optimización está pensada especialmente para fondos que liquidan en el día (T+0), dando al back office una vía ágil para completar la gestión en Hígyrus sin depender de que coincida exactamente con la fecha de liquidación. Además, si el circuito automático no logra completar el proceso —por un error de comunicación con BYMA Fondos o por un dato inválido— y la orden queda sin avanzar de estado, ahora se puede resolver igualmente desde el circuito manual en cualquier momento; incluso el mismo día, sin depender de que el proceso automático lo reintente por su cuenta.
Dónde impacta: Operaciones > Operaciones FCI > Administración de Órdenes FCI, botón “Informar Mercado” (circuito manual – el que registra el número de orden que el usuario ya gestionó directamente en el portal de BYMA Fondos, sin llamar a ninguna API).
Importante: el cambio aplica únicamente al circuito manual. El circuito automático (tareas programadas que se comunican con las APIs de BYMA Fondos) no presenta cambios en este sentido. No requiere ninguna configuración ni parametrización previa.
Nuevo parámetro de Fecha Valor en liquidación FCI
Se incorporó una nueva configuración que permite a cada Agente determinar la fecha en la que se generarán los movimientos y asientos al liquidar Suscripciones y Rescates del módulo FCI Bilateral:
- a “Fecha Valor”: la fecha de liquidación pactada según el plazo T+0/T+1/T+2 del fondo, o
- a “Fecha de Ejecución”: la fecha real en que se procesa la liquidación, comportamiento estándar actual
Este desarrollo otorga a cada Agente la posibilidad de alinear el registro contable y de portafolio con su forma de operar. El ajuste aplica por igual tanto si la liquidación se hace manualmente (botón “Generar Liquidación” de Administración de Órdenes FCI), como si la ejecuta el proceso automático programado.
Parámetro de aplicación:
irmo.fci.fecha_movimientos_liquidacion
Valores posibles: FECHA_VALOR / FECHA_EJECUCION (valor por defecto: FECHA_EJECUCION).
Dónde configurarlo:
Configuración > Parámetros generales, buscando el código irmo.fci.fecha_movimientos_liquidacion y editando el campo “Valor”.
Importante: si el parámetro queda en “FECHA_EJECUCION” (o sin configurar), la funcionalidad continuará con el proceso actual; es decir, los movimientos, asientos y comprobantes de liquidación impactarán con la fecha del momento real en que se procesa la liquidación. Al elegir “FECHA_VALOR”, los movimientos, asientos y comprobantes de liquidación impactarán con la fecha a liquidar, calculada según el tipo de operación, sea suscripción o rescate.
Para que el parámetro sea visible en la pantalla, recordar ejecutar el botón “Instalar todo” desde la pantalla Console > Console.
Control de concurrencia en operaciones FCI
Se perfeccionó el módulo FCI Bilateral asegurando que cada solicitud y orden se procese una única vez, incluso cuando varios usuarios (o procesos automáticos) intentan operar sobre el mismo registro al mismo tiempo. Esto aplica a los principales pasos del circuito —alta y autorización de solicitudes, generación de Orden Globo, Informar Sociedad Gerente, Informar Custodio, Informar/Rechazar Mercado, Generar Liquidación y Anular Orden— brindando mayor solidez y consistencia en el portafolio de los comitentes durante la operatoria diaria del back office.
